| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 61,101.44 | 13,073.00 | 16,185.00 | -1,052.58 |
| 本期利润 | 46,745.76 | 14,312.20 | 62,079.21 | 29,505.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.06 | 1.94 | 6.86 | 2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.37 | 1.65 | 6.97 | 1.77 |
| 期末可供分配利润 | 165,479.91 | 71,755.77 | 64,237.61 | 46,607.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 962,405.65 | 612,905.61 | 650,982.03 | 628,734.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.15 | 1.14 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.76 | 15.40 | 13.53 | 8.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
