中加聚庆六个月定开混合A(009164)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,746,136.44 |
30,778.09 |
2,915,950.67 |
1,673,959.38 |
| 本期利润 |
2,207,577.67 |
41,724.42 |
2,924,450.50 |
2,219,373.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.10 |
0.07 |
3.74 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.47 |
0.22 |
4.06 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
13,164,631.94 |
12,832,412.20 |
14,901,915.42 |
19,457,059.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.33 |
0.33 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
47,274,841.42 |
51,777,491.99 |
60,525,520.49 |
82,740,702.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.33 |
1.33 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.59 |
32.95 |
32.66 |
30.75 |
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