博时富祥纯债债券C(009168)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,690,702.31 |
784,632.27 |
11,796,742.85 |
7,003,120.57 |
| 本期利润 |
180,863.79 |
682,132.83 |
12,493,507.38 |
9,695,732.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
0.61 |
3.81 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
0.61 |
4.20 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,550,701.45 |
3,295,851.33 |
3,431,994.43 |
6,286,203.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
68,818,261.87 |
136,183,019.93 |
137,229,187.84 |
360,687,668.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.98 |
17.80 |
17.08 |
14.99 |
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