永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
430,466,986.02 |
381,250,439.72 |
358,831,545.33 |
103,026,278.11 |
| 本期利润 |
-57,737,200.31 |
-70,213,308.25 |
796,636,651.63 |
208,149,432.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
-0.38 |
6.43 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.32 |
0.09 |
6.28 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
190,658,699.24 |
359,592,168.49 |
839,527,096.32 |
770,111,065.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,472,713,961.58 |
8,123,347,482.03 |
26,576,272,725.68 |
14,451,107,421.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.31 |
18.04 |
17.93 |
14.46 |
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