永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,325,219.08 |
2,144,746.76 |
287,578.43 |
20,560.47 |
| 本期利润 |
-1,173,063.83 |
-1,152,155.49 |
1,032,433.21 |
43,904.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.98 |
-1.15 |
9.51 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
0.05 |
6.09 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
281,522.88 |
2,050,945.71 |
1,025,079.11 |
95,532.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,664,834.54 |
56,070,141.38 |
41,790,321.38 |
2,016,984.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.35 |
17.14 |
17.09 |
13.72 |
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