中邮优享一年定开混合A(009201)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,726,879.19 |
767,838.49 |
12,552,315.76 |
6,280,434.87 |
| 本期利润 |
7,914,874.43 |
1,286,613.66 |
14,703,007.41 |
8,316,076.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.30 |
0.71 |
6.21 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
0.71 |
6.97 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
19,875,419.65 |
25,286,764.49 |
24,518,926.00 |
29,652,277.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.17 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
100,986,739.07 |
181,777,110.10 |
180,490,496.44 |
286,526,284.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.19 |
1.18 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.82 |
18.78 |
17.94 |
13.55 |
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