兴银丰运稳益回报混合A(009205)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,896,839.39 |
3,741,314.90 |
2,605,119.66 |
-4,663,484.75 |
| 本期利润 |
17,400,026.10 |
4,917,131.59 |
14,171,746.88 |
-2,961,374.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.08 |
0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.91 |
5.50 |
9.13 |
-1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.93 |
7.38 |
10.84 |
-1.48 |
| 期末可供分配利润 |
34,378,727.02 |
24,331,458.37 |
14,810,558.53 |
25,816,955.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.36 |
0.29 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
100,428,127.38 |
101,354,239.30 |
71,245,164.86 |
166,603,403.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.48 |
1.38 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.76 |
48.08 |
37.90 |
22.57 |
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