易方达瑞川混合C(009216)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,921,340.77 |
1,893,010.00 |
1,665,192.73 |
-253,310.23 |
| 本期利润 |
356,439.16 |
-134,640.53 |
5,278,954.71 |
1,428,836.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
-0.54 |
8.93 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
0.03 |
14.18 |
6.39 |
| 期末可供分配利润 |
7,294,009.54 |
6,388,292.05 |
3,454,690.43 |
13,414,949.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.28 |
0.19 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
28,704,723.89 |
29,778,972.92 |
24,042,522.25 |
107,682,194.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.32 |
1.31 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.34 |
36.68 |
36.64 |
27.31 |
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