大成彭博农发行债1-3年指数A(009219)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,779,507.90 |
993,298.39 |
3,640,753.68 |
2,603,216.32 |
| 本期利润 |
6,480,522.27 |
647,316.16 |
3,385,644.11 |
2,159,034.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
1.18 |
4.08 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.18 |
4.69 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
61,909,446.60 |
3,616,743.20 |
2,920,576.26 |
1,689,985.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,490,377,274.93 |
55,668,384.57 |
54,181,845.08 |
52,847,426.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.30 |
17.87 |
16.49 |
13.84 |
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