天弘中证中美互联网(QDII)A(009225)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,588,279.26 |
9,983,305.87 |
33,015,155.86 |
9,580,911.27 |
| 本期利润 |
35,279,504.81 |
29,410,315.93 |
66,987,386.13 |
54,417,217.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.19 |
0.27 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.30 |
12.77 |
23.69 |
15.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.86 |
15.86 |
35.79 |
16.70 |
| 期末可供分配利润 |
38,944,250.56 |
18,056,349.05 |
6,685,983.54 |
-36,731,393.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.11 |
0.05 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
319,212,314.00 |
254,647,303.10 |
180,380,460.26 |
378,288,877.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.58 |
1.36 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.28 |
57.83 |
36.22 |
17.07 |
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