天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,933,759.03 |
8,047,373.25 |
13,801,776.56 |
2,167,679.78 |
| 本期利润 |
25,918,656.35 |
22,427,286.67 |
22,181,565.68 |
9,729,886.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.17 |
0.30 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.64 |
11.83 |
25.65 |
13.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.51 |
15.67 |
35.49 |
16.50 |
| 期末可供分配利润 |
25,168,955.67 |
12,334,308.31 |
3,651,394.22 |
-9,626,255.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.10 |
0.04 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
224,895,638.05 |
199,900,629.97 |
131,890,292.49 |
90,280,109.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.56 |
1.35 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.93 |
55.76 |
34.66 |
15.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
