鹏华优质企业混合A(009234)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,786,757.58 |
-280,586.50 |
-61,610,939.52 |
-44,236,362.63 |
| 本期利润 |
68,831,948.67 |
13,309,773.60 |
-21,445,020.45 |
-28,116,980.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.06 |
-0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.04 |
7.04 |
-10.81 |
-13.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.96 |
7.26 |
-9.08 |
-12.01 |
| 期末可供分配利润 |
22,875,970.86 |
-35,213,313.85 |
-51,658,284.26 |
-61,118,478.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
212,753,367.65 |
194,326,266.22 |
193,488,918.45 |
197,692,309.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.85 |
0.79 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.05 |
-15.34 |
-21.07 |
-23.62 |
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