大摩ESG量化混合A(009246)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,377,971.42 |
9,668,755.08 |
12,832,463.84 |
871,573.92 |
| 本期利润 |
58,460,517.28 |
12,648,934.70 |
21,428,500.22 |
7,437,921.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.06 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.81 |
6.93 |
11.75 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.27 |
6.77 |
12.54 |
4.16 |
| 期末可供分配利润 |
26,749,859.51 |
-19,944,811.30 |
-29,559,438.26 |
-46,416,675.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
263,710,081.05 |
226,871,610.17 |
182,973,598.95 |
182,056,609.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.92 |
0.86 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.29 |
-8.08 |
-13.91 |
-20.32 |
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