创金合信稳健增利6个月持有期A(009268)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,336,038.26 |
334,019.38 |
2,374,234.80 |
1,393,162.71 |
| 本期利润 |
799,765.60 |
120,515.55 |
2,964,415.95 |
2,316,102.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.29 |
7.59 |
6.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
0.28 |
8.45 |
6.46 |
| 期末可供分配利润 |
6,304,106.14 |
7,566,985.68 |
7,016,478.67 |
7,144,547.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.22 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
31,768,122.61 |
41,420,583.94 |
38,891,587.25 |
43,276,850.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.76 |
22.35 |
22.01 |
19.77 |
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