| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 64,944.37 | -1,402.54 | 10,290.19 | 1,637.64 |
| 本期利润 | 84,898.27 | 11,010.11 | 63,009.14 | 50,171.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.30 | 0.04 | 0.18 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 20.37 | 2.71 | 13.88 | 9.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.62 | 2.76 | 10.56 | 6.36 |
| 期末可供分配利润 | 119,673.06 | 78,982.84 | 73,773.21 | 64,637.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.51 | 0.25 | 0.26 | 0.21 |
| 期末基金资产净值 | 388,810.74 | 434,287.76 | 387,131.43 | 396,100.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.65 | 1.39 | 1.36 | 1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.18 | 16.75 | 13.62 | 9.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
