博时信用优选债券C(009272)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,183,512.32 |
113,933,031.63 |
85,233,921.58 |
218,412,745.50 |
| 本期利润 |
22,682,125.69 |
105,215,637.55 |
78,748,584.20 |
242,819,428.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
1.38 |
0.83 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
1.31 |
0.85 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
453,723,640.70 |
583,320,088.12 |
1,009,964,501.71 |
1,266,624,326.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,389,120,649.55 |
4,518,916,885.54 |
8,072,651,074.58 |
10,759,140,308.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.84 |
18.18 |
17.64 |
16.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
