博时信用优选债券C(009272)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,933,031.63 |
85,233,921.58 |
218,412,745.50 |
116,390,904.81 |
| 本期利润 |
105,215,637.55 |
78,748,584.20 |
242,819,428.10 |
125,008,296.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.83 |
2.78 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
0.85 |
2.97 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
583,320,088.12 |
1,009,964,501.71 |
1,266,624,326.05 |
922,734,051.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
4,518,916,885.54 |
8,072,651,074.58 |
10,759,140,308.40 |
8,595,279,073.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.18 |
17.64 |
16.65 |
15.31 |
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