上银慧丰利债券(009284)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
167,313,375.94 |
74,915,113.34 |
135,321,988.13 |
72,425,745.21 |
| 本期利润 |
49,822,302.66 |
28,730,858.17 |
257,593,772.73 |
107,927,050.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.56 |
5.44 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
0.56 |
6.37 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
266,342,991.23 |
173,969,176.02 |
99,071,673.29 |
172,994,396.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,181,340,155.35 |
5,160,838,349.77 |
5,132,856,758.08 |
5,117,835,012.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.83 |
15.36 |
14.72 |
11.40 |
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