上银慧丰利债券(009284)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
69,246,736.66 |
167,313,375.94 |
74,915,113.34 |
135,321,988.13 |
| 本期利润 |
71,214,580.09 |
49,822,302.66 |
28,730,858.17 |
257,593,772.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.97 |
0.56 |
5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.97 |
0.56 |
6.37 |
| 期末可供分配利润 |
60,291,644.63 |
266,342,991.23 |
173,969,176.02 |
99,071,673.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,995,696,263.55 |
5,181,340,155.35 |
5,160,838,349.77 |
5,132,856,758.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.69 |
15.83 |
15.36 |
14.72 |
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