惠升和裕纯债债券C(009288)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,173.12 |
56,783.24 |
44,807.44 |
739.87 |
| 本期利润 |
-8,716.78 |
8,141.12 |
52,114.41 |
850.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
0.18 |
5.03 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
0.75 |
7.25 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
88,087.39 |
326,797.90 |
793,964.19 |
894,456.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.10 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,222,921.65 |
3,802,275.09 |
9,102,740.59 |
21,025,266.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.11 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.22 |
17.38 |
16.51 |
9.57 |
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