富国长江经济带纯债债券A(009289)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,010,276.21 |
42,204,652.79 |
142,334,074.49 |
73,889,697.26 |
| 本期利润 |
29,089,675.55 |
20,970,431.05 |
176,301,118.76 |
112,579,434.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.75 |
3.91 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.92 |
4.28 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
111,925,385.55 |
141,730,185.23 |
145,250,603.69 |
158,125,377.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,790,886,601.42 |
2,613,118,020.77 |
3,562,034,726.02 |
5,925,067,463.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.13 |
18.55 |
17.46 |
15.56 |
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