易方达年年恒春定开债C(009293)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
355,864.86 |
215,986.62 |
343,217.03 |
184,628.94 |
| 本期利润 |
239,137.25 |
162,204.47 |
418,096.21 |
264,288.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
1.46 |
3.88 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
1.39 |
3.94 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
70,245.88 |
86,343.16 |
80,190.98 |
97,226.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,610,848.69 |
11,675,526.88 |
10,658,180.73 |
10,666,266.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.84 |
16.07 |
14.48 |
12.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
