天弘安康颐养混合C(009308)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,956,174.69 |
19,767,266.82 |
15,733,584.72 |
2,106,211.74 |
| 本期利润 |
43,083,268.00 |
11,494,195.10 |
22,297,494.49 |
5,639,999.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
0.95 |
7.74 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.17 |
0.95 |
9.20 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
317,068,670.84 |
274,450,686.82 |
160,775,960.23 |
29,281,816.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.22 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,587,306,919.16 |
1,450,686,025.47 |
935,033,392.44 |
213,482,085.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.30 |
1.28 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.39 |
29.54 |
28.32 |
20.99 |
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