国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,104,230.66 |
10,420,901.99 |
7,465,822.56 |
1,206,655.98 |
| 本期利润 |
8,019,755.33 |
3,643,973.78 |
16,656,157.17 |
2,364,839.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.42 |
3.08 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
1.02 |
4.79 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
6,801,344.08 |
17,536,965.90 |
20,519,660.47 |
32,981,412.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
168,870,416.93 |
595,547,860.29 |
1,245,379,307.84 |
411,061,330.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.00 |
13.48 |
12.34 |
10.79 |
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