交银中债1-3年政金债指数A(009315)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,953,732.54 |
13,371,846.10 |
8,161,957.07 |
16,609,370.72 |
| 本期利润 |
29,536,826.04 |
4,821,095.44 |
1,567,368.30 |
27,331,065.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.80 |
0.28 |
4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.74 |
0.35 |
4.92 |
| 期末可供分配利润 |
68,330,470.45 |
204,332,947.59 |
22,630,006.33 |
24,183,058.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,607,425,460.03 |
3,372,616,669.86 |
425,893,868.57 |
629,273,111.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.76 |
17.17 |
16.71 |
16.31 |
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