广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C(009322)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,293,523.30 |
-1,097,147.73 |
-12,119,042.54 |
-7,776,702.47 |
| 本期利润 |
15,476,821.61 |
4,521,950.00 |
2,533,227.10 |
-7,123,564.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.08 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.11 |
6.19 |
2.54 |
-6.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.60 |
6.33 |
4.98 |
-5.84 |
| 期末可供分配利润 |
9,391,800.84 |
10,094,308.92 |
12,932,735.32 |
8,018,192.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.18 |
0.20 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
50,101,297.00 |
71,731,298.34 |
78,448,698.43 |
103,754,480.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.28 |
1.21 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.17 |
30.97 |
23.17 |
10.48 |
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