东兴兴晟混合C(009328)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
490,364.92 |
2,016,570.73 |
456,703.22 |
24,425.98 |
| 本期利润 |
583,217.60 |
1,962,108.19 |
728,759.81 |
87,599.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.29 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
23.29 |
10.68 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.26 |
32.70 |
13.82 |
-0.74 |
| 期末可供分配利润 |
2,270,526.99 |
2,797,092.05 |
1,014,265.78 |
311,402.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.41 |
0.21 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
6,913,359.84 |
9,543,695.06 |
5,768,281.97 |
5,027,097.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.41 |
1.21 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.90 |
41.46 |
21.33 |
6.60 |
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