华宝中证消费龙头ETF联接C(009329)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
582,265.37 |
-1,295,931.86 |
-4,273,197.84 |
-4,280,511.07 |
| 本期利润 |
-243,216.22 |
-7,350,850.96 |
11,171,733.65 |
-4,171,371.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.12 |
-4.48 |
7.63 |
-2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.30 |
-4.31 |
8.16 |
-3.07 |
| 期末可供分配利润 |
31,394,498.59 |
21,686,419.91 |
30,763,315.36 |
10,451,062.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.16 |
0.21 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
178,126,763.75 |
158,794,075.31 |
176,967,070.07 |
133,858,496.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.16 |
1.21 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.50 |
25.45 |
31.11 |
17.49 |
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