博时恒裕持有期混合C(009333)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
712,320.68 |
454,379.86 |
1,445,263.68 |
1,581,794.41 |
| 本期利润 |
29,002.69 |
184,615.14 |
1,652,090.93 |
1,868,977.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
0.46 |
3.68 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.18 |
0.48 |
3.62 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
-1,323,769.56 |
-1,392,417.93 |
-1,673,684.60 |
-1,678,005.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
31,095,569.54 |
38,931,041.62 |
41,165,106.97 |
46,067,818.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.08 |
-3.45 |
-3.91 |
-3.51 |
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