富国融享18个月定开混合A(009334)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,600,433.44 |
1,226,309.04 |
-10,897,089.10 |
-5,798,886.45 |
| 本期利润 |
32,447,689.58 |
9,516,224.21 |
14,164,104.30 |
4,326,226.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.10 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.76 |
9.23 |
9.93 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.91 |
9.76 |
10.27 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
4,835,862.88 |
-9,538,261.52 |
-18,436,168.33 |
-13,337,965.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
123,011,034.42 |
100,079,569.05 |
152,177,919.49 |
142,340,041.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.19 |
1.09 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.84 |
38.99 |
26.63 |
18.44 |
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