泰康长江经济带债券C(009344)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,602.06 |
49,144.60 |
1,360,661.52 |
1,290,611.70 |
| 本期利润 |
123,667.03 |
120,766.73 |
1,933,412.09 |
1,907,784.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
1.92 |
4.59 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
0.74 |
4.03 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
638,193.84 |
785,348.56 |
30,718.19 |
1,704,997.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,025,344.21 |
10,325,159.57 |
440,585.18 |
31,499,385.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.53 |
16.49 |
15.63 |
14.02 |
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