招商创新增长混合A(009360)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,086,389.28 |
38,066,475.41 |
-23,983,020.29 |
-39,574,964.22 |
| 本期利润 |
11,200,157.14 |
118,666,763.16 |
80,421,799.69 |
-87,978,363.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.22 |
0.14 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
29.61 |
21.72 |
-23.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
33.70 |
23.66 |
-18.50 |
| 期末可供分配利润 |
-73,206,776.29 |
-98,350,973.31 |
-146,765,554.60 |
-240,864,692.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
324,401,722.62 |
372,523,893.74 |
400,226,979.18 |
348,984,817.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.79 |
0.73 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.41 |
-20.89 |
-26.83 |
-40.83 |
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