招商瑞恒一年持有期混合C(009378)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,871,781.91 |
21,429.09 |
4,327,238.51 |
-1,582,998.32 |
| 本期利润 |
5,660,612.76 |
-1,368,698.27 |
9,372,667.76 |
6,096,416.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
-0.54 |
1.94 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
-0.49 |
2.02 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
26,533,024.27 |
24,716,033.85 |
30,850,371.92 |
35,991,823.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
187,084,857.09 |
228,994,286.30 |
288,308,440.58 |
398,148,261.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.53 |
12.58 |
13.13 |
11.95 |
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