| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,162,952.46 | 639,289.92 | 1,129,029.67 | 730,065.11 |
| 本期利润 | 1,162,952.46 | 639,289.92 | 1,129,029.67 | 730,065.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.17 | 0.65 | 1.53 | 0.82 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 125,822,576.02 | 103,900,572.28 | 71,500,025.73 | 61,908,921.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.65 | 4.11 | 3.44 | 2.72 |
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