信澳科技创新一年定开混合A(009437)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,115,331.91 |
9,280,763.01 |
-10,510,696.93 |
-18,783,976.93 |
| 本期利润 |
128,949,248.06 |
19,100,152.99 |
12,259,159.07 |
-7,436,597.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.95 |
0.12 |
0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.11 |
10.36 |
7.01 |
-4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
80.94 |
10.73 |
9.84 |
-3.89 |
| 期末可供分配利润 |
102,170,180.65 |
38,658,632.26 |
23,051,201.81 |
924,608.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.25 |
0.15 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
208,157,527.58 |
197,172,617.18 |
178,072,464.19 |
182,553,259.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.27 |
1.15 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.85 |
27.19 |
14.87 |
0.51 |
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