泰康申润一年持有期混合C(009449)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,370,699.12 |
529,014.05 |
369,450.47 |
252,338.13 |
| 本期利润 |
885,214.04 |
-94,083.10 |
783,361.90 |
738,304.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
-0.27 |
3.61 |
4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
-0.26 |
3.76 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
3,377,938.88 |
2,333,099.86 |
2,481,226.38 |
1,654,144.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
34,039,691.44 |
33,928,249.04 |
35,634,836.79 |
24,251,778.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.02 |
7.38 |
7.66 |
8.69 |
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