东方稳健回报债券C(009456)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,378,225.85 |
31,106,960.39 |
75,558,740.08 |
33,636,015.49 |
| 本期利润 |
9,993,571.63 |
16,696,670.86 |
85,101,684.36 |
45,454,806.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
1.03 |
5.25 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
1.06 |
5.42 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
256,421,603.58 |
289,834,678.68 |
269,364,454.40 |
230,855,316.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.23 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,359,714,606.14 |
1,591,717,139.75 |
1,634,571,856.13 |
1,617,380,065.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.24 |
1.23 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.11 |
20.69 |
19.42 |
16.50 |
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