东方臻萃3个月定开债券A(009461)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,615,062.10 |
1,424,288.58 |
24,726,375.78 |
20,465,275.16 |
| 本期利润 |
2,046,001.25 |
1,408,424.92 |
22,292,457.26 |
20,073,831.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
1.15 |
3.69 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.18 |
1.41 |
4.22 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
7,579,607.60 |
9,163,133.74 |
14,451,682.21 |
66,480,909.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
71,196,495.41 |
97,916,654.51 |
175,116,331.54 |
878,414,639.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.09 |
31.10 |
29.27 |
28.21 |
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