宝盈创新驱动股票A(009491)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
181,231,443.29 |
449,876,091.56 |
80,254,668.36 |
-4,484,278.32 |
| 本期利润 |
629,065,243.73 |
596,743,596.99 |
134,321,822.02 |
67,038,073.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.53 |
0.89 |
0.18 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
68.64 |
70.31 |
17.59 |
10.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
88.01 |
81.59 |
17.80 |
10.49 |
| 期末可供分配利润 |
520,844,265.00 |
355,606,945.32 |
130,819,819.40 |
-7,883,936.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.38 |
0.80 |
0.16 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,272,782,225.16 |
802,525,537.08 |
924,006,978.42 |
700,950,078.20 |
| 期末基金份额净值 |
3.38 |
1.80 |
1.16 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
237.61 |
79.57 |
16.49 |
-1.11 |
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