景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,025,947.23 |
1,025,169.33 |
-18,951,425.34 |
-11,519,943.12 |
| 本期利润 |
2,308,283.29 |
2,843,452.41 |
-3,744,864.30 |
-8,968,734.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
4.68 |
-4.11 |
-8.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
4.54 |
0.81 |
-7.15 |
| 期末可供分配利润 |
-2,371,839.27 |
-3,442,101.36 |
-5,191,713.41 |
-2,578,650.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
37,023,380.65 |
54,256,734.55 |
65,116,452.38 |
87,256,148.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.05 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.08 |
10.24 |
5.45 |
-2.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
