国金鑫意医药消费A(009507)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,466,531.46 |
772,865.25 |
-11,914,074.46 |
-11,915,330.70 |
| 本期利润 |
2,504,537.91 |
2,762,150.13 |
-6,078,788.04 |
-6,148,470.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.99 |
8.91 |
-16.78 |
-15.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.57 |
9.27 |
-14.04 |
-14.05 |
| 期末可供分配利润 |
-18,430,045.84 |
-20,044,385.03 |
-24,448,114.90 |
-26,523,252.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.38 |
-0.44 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
28,436,754.11 |
32,205,049.43 |
31,638,687.55 |
34,309,625.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.62 |
0.56 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.32 |
-38.36 |
-43.59 |
-43.60 |
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