广发聚荣一年持有混合A(009525)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,243,646.89 |
12,590,968.66 |
3,421,909.24 |
-4,832,516.52 |
| 本期利润 |
32,489,770.80 |
13,097,562.41 |
40,249,548.06 |
16,893,806.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
1.44 |
3.87 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
1.47 |
4.21 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
121,063,125.78 |
100,654,325.82 |
90,697,729.53 |
93,913,917.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
918,953,167.44 |
907,490,766.98 |
919,410,499.16 |
1,022,645,703.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.35 |
16.86 |
15.17 |
12.31 |
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