广发景明中短债E(009532)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,521,581.12 |
47,672,428.37 |
67,357,344.47 |
31,295,511.87 |
| 本期利润 |
56,710,742.81 |
34,730,954.32 |
78,009,539.00 |
42,710,431.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.89 |
2.71 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.95 |
3.08 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
61,911,424.15 |
92,434,905.94 |
72,447,743.90 |
77,406,951.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,619,568,268.68 |
4,695,414,820.36 |
3,718,817,741.98 |
3,698,416,415.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.64 |
14.82 |
13.73 |
12.40 |
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