南方升元中短期利率债C(009535)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,890,105.40 |
5,412,022.01 |
7,869,696.39 |
191,952.07 |
| 本期利润 |
1,529,030.73 |
2,438,064.06 |
10,909,999.78 |
238,206.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.46 |
3.83 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.18 |
0.12 |
4.63 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
10,034,182.64 |
30,571,612.52 |
38,499,838.08 |
651,206.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
101,671,965.90 |
313,077,983.87 |
444,873,639.76 |
9,194,662.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.05 |
16.39 |
16.25 |
13.28 |
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