兴业睿进混合A(009539)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,408,981.42 |
5,040,821.69 |
-20,456,601.12 |
-46,201,286.77 |
| 本期利润 |
104,981,967.71 |
28,899,226.49 |
31,642,263.80 |
-12,436,414.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.06 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.40 |
6.68 |
7.92 |
-3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.03 |
6.78 |
8.26 |
-2.98 |
| 期末可供分配利润 |
17,590,148.91 |
-58,702,771.28 |
-92,485,128.91 |
-137,870,324.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
393,854,971.55 |
429,887,368.07 |
433,071,542.51 |
389,084,383.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.88 |
0.82 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.67 |
-12.01 |
-17.60 |
-26.16 |
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