财通资管丰乾39个月定开债A(009552)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
218,794,210.10 |
92,876,771.83 |
213,209,919.33 |
91,916,372.04 |
| 本期利润 |
218,794,210.10 |
92,876,771.83 |
213,209,919.33 |
91,916,372.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.15 |
2.65 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.16 |
2.67 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
49,392,361.93 |
183,935,840.26 |
91,059,068.43 |
49,417,150.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,014,560,930.53 |
8,149,101,219.94 |
8,056,224,448.11 |
8,014,581,331.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.53 |
16.69 |
15.36 |
13.64 |
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