| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 165.49 | 364.79 | 152.09 | 354.78 |
| 本期利润 | 165.49 | 364.79 | 152.09 | 354.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 2.46 | 1.02 | 2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.12 | 2.49 | 1.03 | 2.42 |
| 期末可供分配利润 | 237.52 | 72.03 | 279.85 | 127.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 14,886.99 | 14,721.50 | 14,929.32 | 14,777.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.15 | 16.84 | 15.17 | 14.00 |
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