上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,374,541.40 |
203,459,427.67 |
630,591,199.77 |
310,108,012.90 |
| 本期利润 |
-69,611,266.71 |
31,345,411.67 |
754,940,387.27 |
363,007,656.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.48 |
0.19 |
4.84 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.31 |
0.32 |
5.37 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
557,231,161.55 |
1,020,321,208.45 |
1,413,766,277.04 |
967,882,602.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
9,975,151,394.45 |
14,525,302,745.79 |
21,127,086,683.97 |
16,634,763,966.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.93 |
17.66 |
17.29 |
14.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
