汇安消费龙头混合A(009564)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,505,414.38 |
-21,067,484.25 |
-163,641,065.68 |
-102,345,603.69 |
| 本期利润 |
-44,099,003.25 |
-33,713,492.41 |
-66,644,931.11 |
-77,225,669.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.55 |
-6.20 |
-12.84 |
-14.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.75 |
-6.21 |
-11.03 |
-13.56 |
| 期末可供分配利润 |
-282,781,330.62 |
-415,737,693.99 |
-404,186,683.80 |
-365,578,405.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.45 |
-0.42 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
315,914,941.61 |
504,873,992.22 |
562,556,947.22 |
480,819,343.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.55 |
0.58 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.23 |
-45.16 |
-41.53 |
-43.19 |
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