山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,489,807.17 |
14,373,955.55 |
23,277,799.49 |
10,271,610.50 |
| 本期利润 |
14,944,269.78 |
8,635,444.00 |
43,336,586.38 |
20,552,802.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
1.19 |
5.91 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
1.19 |
6.07 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
15,777,477.44 |
20,832,571.75 |
6,458,616.20 |
27,816,071.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
724,995,640.12 |
732,624,745.08 |
723,989,301.08 |
736,058,738.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.27 |
21.22 |
19.79 |
16.18 |
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