国寿中债3-5年政金债指数C(009582)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,154,476.75 |
813,468.59 |
2,362,190.25 |
1,111,063.79 |
| 本期利润 |
-26,506.98 |
-73,608.83 |
3,368,187.55 |
1,605,786.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
-0.14 |
5.73 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
0.19 |
6.03 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
3,225,704.80 |
3,818,890.76 |
4,216,310.21 |
7,231,357.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
36,524,866.72 |
48,024,211.23 |
54,667,274.02 |
67,524,470.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.58 |
22.30 |
22.07 |
18.39 |
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