国泰中债1-3年国开债A(009593)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,541,614.12 |
42,887,090.47 |
112,005,834.42 |
58,636,159.41 |
| 本期利润 |
33,845,519.65 |
14,130,579.31 |
139,337,983.80 |
73,243,868.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.58 |
4.17 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.63 |
4.29 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
124,483,072.90 |
78,014,508.12 |
140,951,649.66 |
75,383,787.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,493,291,252.53 |
2,786,309,905.03 |
3,504,641,015.15 |
3,502,471,323.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.24 |
16.56 |
15.83 |
13.58 |
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